本文转自:市场星报

国内一众“顶流”基金大佬在一季报中普遍认为,市场阶段性底部到了。

富国基金朱少醒在富国天惠一季报中坦言,站在当前的时点去分析短期的市场环境,的确挺难推出乐观的结论。如果把眼光放到更长的时间维度,再对市场过度悲观已经没有意义。

同样不悲观的还有银华基金的李晓星,他在季报中用5700字阐释:“我们总体上对于权益市场非常看好,并认为后面经济的增长会强于市场的预期。”

广发基金刘格菘也发声:“随着一季度金融委会议的召开,市场出现了明显的底部特征。从中长期的角度看,我们对未来的资本市场并不悲观。”

“短期我们认为3000点为市场阶段性底部。”中邮基金国晓雯表示,对于成长股,只要标的的业绩不大幅下修,年底会有显著的绝对收益。

广发基金刘格菘也表示,从产业发展以及中长期投资的角度思考,当前A股市场具备投资价值的行业非常多,希望基金投资人能够保持耐心。

赵蓓、蔡嵩松两位赛道型选手,在一季报中呈现出不同的调仓思路。赵蓓目前休假,其基金暂由谭冬寒代为管理。以工银前沿医疗为例,在仓位选择上,年初估值较高有待消化之时,该基金降低到最低仓位。3月份以后估值有了大幅消化,基金对仓位做了增加。

而在诺安创新驱动一季报中,可以明确看出,蔡嵩松进军“东数西算”了。卫士通、旗天科技、数字认证、京北方、新国都、浪潮软件、数据港、科蓝软件、普联软件、宝兰德,与2021年末相比,诺安创新驱动的十大重仓股“完全换血”,当前无一不是与“东数西算”有关的个股。

蔡嵩松表示,从细分板块来看,东数西算、数字人民币、网络安全、行业信创等都是可以自上而下把握的机会,行业估值较低,产业基本面出现拐点,就是其最大的投资逻辑。

不过,蔡嵩松的诺安成长一季度末的十大重仓股,依旧是清一色的半导体股。